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現金流量表excel

現金流量表excel 免費版

更新時(shí)間:2022-06-06 支持系統:WinALL
軟件大?。?7.00KB
軟件分類(lèi): 財務(wù)會(huì )計
軟件類(lèi)型:國產(chǎn)軟件
軟件評級:
軟件授權:免費軟件
軟件語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文

      現金流量表excel免費版是一款財會(huì )年企現金流量表模板,即在一固定期間內,一家機構的現金的增減變動(dòng)情形?,F金流量表excel免費版包含了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金金流量、匯率變動(dòng)對現金的影響等內容!

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現金流量表excel模板

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軟件介紹

      現金流量表是財務(wù)報表的三個(gè)基本報告之一,所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內,一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動(dòng)情形,現金流量表的出現,主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個(gè)項目對現金流量的影響,并根據其用途劃分為經(jīng)營(yíng)、投資及融資三個(gè)活動(dòng)分類(lèi)?,F金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒(méi)有足夠現金去應付開(kāi)銷(xiāo)。

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現金流量表excel模板

      現金流量表是原先財務(wù)狀況變動(dòng)表或者資金流動(dòng)狀況表的替代物。它詳細描述了由公司的經(jīng)營(yíng)、投資與籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現金流。這張表由財務(wù)會(huì )計標準委員會(huì )于1987年批準生效,因而有時(shí)被稱(chēng)為FASB95號表!

      

模板介紹

      財會(huì )年企現金流量表模板:

      編制:年度單位:元

      項 目行次金額項 目行次金額

      一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量:1 — 現金流入小計18 -

      銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金2 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金19

      收到的稅費返還3 投資所支付的現金20

      收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金4其中:購買(mǎi)子公司所支付的現金21

      現金流入小計5 -支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金22

      購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金6 現金流出小計23 -

      支付給職工以及為職工支付的現金7投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~24 -

      支付的各項稅費8 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量:25 —

      支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金9 吸收投資所收到的現金26

      現金流出小計10 - 借款所收到的現金27

      經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~11 - 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金28

      二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金金流量:12 — 現金流入小計29 -

      收回投資所收到的現金13 償還債務(wù)所支付的現金30

      其中:出售子公司所收到的現金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現金31

      取得投資收益所收到的現金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金32

      處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所收回的現金凈額16 現金流出小計33 -

      收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金17籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~34-

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現金流量表excel模板(2)

      現金流量表

      會(huì )年企03表(續表)

      編制:年度單位:元

      項 目行次金額項 目行次金額

      四、匯率變動(dòng)對現金的影響:35遞延稅款貸款貸項(減:借項)52

      五、現金及現金等價(jià)物凈增加額:36 -存貨的減少(減:增加)53

      補充資料:37 —經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少(減:增加)54

      1、將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量:38 —經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加(減:減少)55

      凈利潤39 -其他56

      加:*少數股東損益40經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~57 -

      減:*未確認的投資損失(以“+”號填列)41 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動(dòng):58 —

      加:計提的資產(chǎn)減值準備42債務(wù)轉為資本59

      固定資產(chǎn)折舊43一年內到期的可轉換公司債券60

      無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)44融資租入固定資產(chǎn)61

      長(cháng)期待攤費用推銷(xiāo)45其他62

      待攤費用減少(減:增加)46 3、現金及現金等價(jià)物凈增加情況:63 —

      預提費用增加(減:減少)47現金的期末余額64 -

      處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)48減:現金的期初余額65 -

      固定資產(chǎn)報廢損失49加:現金等價(jià)物的期末余額66

      財務(wù)費用50減:現金等價(jià)物的期初余額67

      投資損失(減:收益)51現金及現金等價(jià)物凈增加額68-

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